117只基金率先披露中報 醫(yī)藥生物等三行業(yè)上半年被重倉

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2023年公募基金中報披露季拉開序幕，截至8月25日，全市場已有中庚基金、農(nóng)銀匯理基金、華潤元大基金、匯泉基金等6家基金管理人旗下的117只基金披露了2023年中期報告，持有個股合計超2300只，持股總市值達1110.33億元。

從公募基金的中期報告中可以更全面了解基金的上半年持倉與調(diào)倉情況。從持倉變動來看，有165只個股在上半年獲得上述公募基金加倉。其中，有116只個股為上述公募基金今年新進持有個股，有3只新進個股上半年獲上述公募基金持倉超100萬股，分別為格力博（348.28萬股）、巨子生物（212.22萬股）、綠通科技（202.80萬股）。增持方面，有49只個股獲增持，其中，中國海外宏洋集團、重藥控股、同道獵聘3只個股在上半年被上述公募基金增持股數(shù)居前三，分別為9990.12萬股、4908.91萬股、3211.04萬股。

從持股總市值來看，上述公募基金上半年度末持倉市值超10億元的個股有12只；前5名分別為寧德時代（26.78億元）、美團（16.46億元）、中國宏橋（16.06億元）、陽光電源（13.80億元）、億緯鋰能（13.74億元），持倉市值總計達163.12億元。按照持股市值占比來看，上述基金對醫(yī)藥生物、電力設備、計算機三類行業(yè)個股持倉市值居前，分別為179.11億元、148.61億元、85.78億元。

對于未來投資機會，巨豐投顧高級投資顧問翁梓馳表示，隨著數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表，數(shù)據(jù)要素有望迎來估值重塑；算力需求提升，人工智能產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)高企，可著重留意計算機等產(chǎn)業(yè)鏈的價值。

巨豐投顧高級投資顧問李名金認為，從中長期來看，AI（人工智能）發(fā)展勢不可擋。未來不只是計算機、醫(yī)藥生物等產(chǎn)業(yè)，鋼鐵行業(yè)、能源行業(yè)、金融行業(yè)都會用AI技術來提高效率、降低成本、保障安全，對各行各業(yè)進行全方位的賦能和革命，各行各業(yè)與AI結合的投資機會層出不窮。

基金中期報告中，管理人普遍對未來宏觀經(jīng)濟、證券市場走勢表達了積極看法。中庚基金丘棟榮認為，經(jīng)濟周期的復蘇階段是居民、企業(yè)信心重建的過程，是自身努力、政策推力和內(nèi)外共振共同作用的結果。在此宏觀背景下，應積極評估經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)的變化，理解哪些公司具有持續(xù)提升競爭力并能將此轉化為盈利能力。

農(nóng)銀匯理基金研報認為，6月份以來各項政策措施已在逐步落地，整體市場情緒或逐步恢復。同時，市場對于海外市場波動等外部風險已在脫敏鈍化。

翁梓馳表示，宏觀角度來看，經(jīng)濟復蘇步入正軌，穩(wěn)增長政策也有望加速出臺，這些都有助于市場信心的恢復。近期政策面舉措越來越密集。市場經(jīng)歷8月份的弱勢周期，在政策持續(xù)加碼下，后市市場有望進入估值修復階段。